华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
364,157.49 |
142,652.80 |
-10,608.91 |
-2,158.64 |
| 本期利润 |
356,220.75 |
89,644.69 |
161,972.51 |
-25,973.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
0.89 |
0.39 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
0.88 |
1.03 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
-107,603.44 |
-329,108.13 |
-471,760.93 |
-11,386,487.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,451,512.81 |
10,184,936.75 |
10,095,292.06 |
196,174,026.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.59 |
1.92 |
1.03 |
-0.01 |
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