首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y

(021600)
净值：
1.1963
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1963 2026-09-22
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.1963-0.03%
2026-09-211.19660.26%
2026-09-181.19350.40%
2026-09-171.1888-0.10%
2026-09-161.19000.24%
2026-09-151.1871-0.09%
2026-09-141.1882-0.09%
2026-09-111.1893-0.26%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0571亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.63%
最近一月 0.14%
最近三月 -1.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 22.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.345.21189,164,604.32
2026-03-31-5.605.61222,571,183.12
2025-12-31-5.445.8691,118,651.85
2025-09-30-5.466.9390,421,476.10
2025-06-30-5.495.8984,254,635.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-王登元84517.76
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