首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y

(021600)
净值：
1.1534
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.1534 2026-11-06
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.1534-0.36%
2026-11-051.15760.20%
2026-11-041.15530.73%
2026-11-031.1469-0.23%
2026-11-021.14950.17%
2026-10-301.1475-0.51%
2026-10-291.1534-0.46%
2026-10-281.15870.36%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0674亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 -2.06%
最近三月 -3.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.38%
最近两年 9.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.106.10180,651,248.76
2026-06-30-6.345.21189,164,604.32
2026-03-31-5.605.61222,571,183.12
2025-12-31-5.445.8691,118,651.85
2025-09-30-5.466.9390,421,476.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-王登元89113.53
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