首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y

(021600)
净值：
1.2146
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2146 2026-05-08
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.2146-0.05%
2026-05-071.21520.33%
2026-05-061.21120.54%
2026-04-301.2047-0.01%
2026-04-291.20480.39%
2026-04-281.2001-0.26%
2026-04-271.20320.00%
2026-04-241.2032-0.12%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0367亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.82%
最近一月 1.85%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 13.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.605.61222,571,183.12
2025-12-31-5.445.8691,118,651.85
2025-09-30-5.466.9390,421,476.10
2025-06-30-5.495.8984,254,635.04
2025-03-31-5.517.0782,847,204.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-王登元70919.56
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