富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,076,664.41	2,581,131.56	5,302,495.95	762,347.84
利息合计	16,551.14	7,606.41	15,509.58	8,133.06
其中：存款利息收入	16,551.14	7,606.41	13,511.01	8,042.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,998.57	90.93
投资收益合计	6,735,670.02	2,464,217.07	720,428.16	-563,607.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,130,701.04	2,078,623.67	62,466.86	-998,223.32
债券投资收益	54,046.09	25,362.05	63,729.08	20,233.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	550,922.89	360,231.35	594,232.22	414,382.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,266,358.40	83,526.89	4,533,436.39	1,303,962.91
其他收入	58,084.85	25,781.19	33,121.82	13,858.89
费用	435,125.57	231,303.52	448,676.36	217,924.62
管理人报酬	222,888.85	129,549.67	251,482.35	121,949.83
基金托管费	107,224.72	50,374.31	94,598.29	46,694.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,050.00	49,295.92	98,501.80	49,280.76
利润总额	8,641,538.84	2,349,828.04	4,853,819.59	544,423.22

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