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新华积极价值灵活配置混合C(021604)
新华积极价值灵活配置混合C
(021604)
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累计净值：1.1809
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.1809 | -0.74% |
| 2026-11-11 | 1.1897 | 2.94% |
| 2026-11-10 | 1.1557 | 1.84% |
| 2026-11-09 | 1.1348 | -0.67% |
| 2026-11-06 | 1.1425 | -2.33% |
| 2026-11-05 | 1.1697 | 1.56% |
| 2026-11-04 | 1.1517 | 2.76% |
| 2026-11-03 | 1.1208 | -1.37% |
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基金全称
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新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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-8.54%
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最近三月
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-13.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.80%
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最近两年
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9.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 565,908.00 | 1.47 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,968.00 | 465,077.76 | 1.21 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,100.00 | 375,100.00 | 0.97 |
| 300857 | 协创数据 | 1,420.00 | 356,647.20 | 0.93 |
| 002436 | 兴森科技 | 8,500.00 | 347,990.00 | 0.90 |
| 300620 | 光库科技 | 1,200.00 | 324,576.00 | 0.84 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,844.00 | 319,786.48 | 0.83 |
| 301308 | 江波龙 | 1,000.00 | 301,930.00 | 0.78 |
| 002384 | 东山精密 | 1,800.00 | 301,320.00 | 0.78 |
| 603256 | 宏和科技 | 2,300.00 | 300,610.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,205,278.41 | 75.86 | 80.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,156,139.21 | 5.60 | 5.94 |
| 批发和零售业 | 1,652,806.00 | 4.29 | 4.56 |
| 房地产业 | 966,229.00 | 2.51 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 690,157.92 | 1.79 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 669,460.00 | 1.74 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 446,576.00 | 1.16 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,733.72 | 0.67 | 0.71 |
| 教育 | 224,133.00 | 0.58 | 0.62 |
| 采矿业 | 13,059.86 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.24 | - | 6.92 | 38,499,921.95 |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 6.55 | 105,052,885.59 |
| 2026-03-31 | 85.19 | - | 32.15 | 143,202,892.58 |
| 2025-12-31 | 92.42 | - | 8.03 | 147,138,821.39 |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.27 | 140,226,731.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 林翟 | 520 | 9.15 |
| 2024-06-12 | 2025-07-11 | 邓岳 | 394 | 12.52 |
| 2024-06-12 | 2024-12-27 | 王永明 | 198 | 13.64 |
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