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新华积极价值灵活配置混合C(021604)
新华积极价值灵活配置混合C
(021604)
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累计净值：1.2877
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2877 | -0.77% |
| 2025-12-30 | 1.2977 | 0.25% |
| 2025-12-29 | 1.2944 | 0.16% |
| 2025-12-26 | 1.2923 | 0.32% |
| 2025-12-25 | 1.2882 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.2857 | 1.15% |
| 2025-12-23 | 1.2711 | 0.67% |
| 2025-12-22 | 1.2626 | 2.32% |
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基金全称
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新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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5.60%
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最近三月
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3.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.82%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000630 | 铜陵有色 | 303,600.00 | 1,627,296.00 | 1.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,100.00 | 1,563,480.00 | 1.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,500.00 | 1,548,650.00 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,100.00 | 1,474,944.00 | 1.05 |
| 002466 | 天齐锂业 | 30,400.00 | 1,446,128.00 | 1.03 |
| 600160 | 巨化股份 | 35,500.00 | 1,420,355.00 | 1.01 |
| 000408 | 藏格矿业 | 24,100.00 | 1,405,753.00 | 1.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 80,500.00 | 1,395,870.00 | 1.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,500.00 | 1,386,450.00 | 0.99 |
| 000807 | 云铝股份 | 67,100.00 | 1,382,260.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,547,138.05 | 55.30 | 69.25 |
| 金融业 | 14,504,171.00 | 10.34 | 12.95 |
| 采矿业 | 4,634,790.00 | 3.31 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,950,029.00 | 2.10 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,539,058.00 | 1.81 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 2,161,563.00 | 1.54 | 1.93 |
| 房地产业 | 1,656,691.00 | 1.18 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,624,497.00 | 1.16 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,101,345.00 | 0.79 | 0.98 |
| 建筑业 | 1,080,652.00 | 0.77 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,062,488.00 | 0.76 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 599,144.00 | 0.43 | 0.54 |
| 教育 | 527,223.00 | 0.38 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.27 | 140,226,731.95 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 6.30 | 62,979,989.36 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.84 | 28,684,138.52 |
| 2024-12-31 | 94.54 | - | 6.52 | 32,389,305.11 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.68 | 55,876,907.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 林翟 | 204 | 19.02 |
| 2024-06-12 | 2025-07-11 | 邓岳 | 394 | 12.52 |
| 2024-06-12 | 2024-12-27 | 王永明 | 198 | 13.64 |
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