首页 > 基金> 新华积极价值灵活配置混合C(021604)
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新华积极价值灵活配置混合C

(021604)
净值：
1.3733
日增长率：
0.24%
累计净值：1.3733 2026-02-06
  • 净值走势
新华积极价值灵活配置混合C(021604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.37330.24%
2026-02-051.3700-0.92%
2026-02-041.3827-0.77%
2026-02-031.39341.22%
2026-02-021.3766-3.65%
2026-01-301.4287-0.85%
2026-01-291.4409-2.18%
2026-01-281.4730-0.11%
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基金情况

基金全称 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 林翟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1247亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.88%
最近一月 2.19%
最近三月 8.30%
最近六月 0.00%
最近一年 26.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688017绿的谐波16,800.003,227,280.002.19
002709天赐材料68,700.003,182,871.002.16
002202金风科技154,700.003,155,880.002.14
600183生益科技44,000.003,142,040.002.14
002916深南电路12,900.002,996,541.002.04
002414高德红外203,900.002,991,213.002.03
600115中国东航496,900.002,981,400.002.03
002180纳思达142,400.002,879,328.001.96
600143金发科技145,500.002,843,070.001.93
002436兴森科技133,700.002,830,429.001.92
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业101,646,366.7269.0874.75
金融业12,927,287.558.799.51
信息传输、软件和信息技术服务业10,634,714.007.237.82
采矿业5,159,612.923.513.79
交通运输、仓储和邮政业2,981,400.002.032.19
综合2,637,768.001.791.94
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3192.42-8.03147,138,821.39
2025-09-3079.86-20.27140,226,731.95
2025-06-3092.90-6.3062,979,989.36
2025-03-3193.98-6.8428,684,138.52
2024-12-3194.54-6.5232,389,305.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-12-林翟24226.93
2024-06-122025-07-11邓岳39412.52
2024-06-122024-12-27王永明19813.64
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