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新华积极价值灵活配置混合C(021604)
新华积极价值灵活配置混合C
(021604)
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累计净值：1.5502
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5502 | 1.01% |
| 2026-05-12 | 1.5347 | -0.85% |
| 2026-05-11 | 1.5479 | 1.36% |
| 2026-05-08 | 1.5272 | 0.44% |
| 2026-05-07 | 1.5205 | 0.74% |
| 2026-05-06 | 1.5093 | 2.81% |
| 2026-04-30 | 1.4680 | 0.67% |
| 2026-04-29 | 1.4583 | 1.55% |
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基金全称
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新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.71%
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最近一月
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13.07%
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最近三月
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11.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.11%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301200 | 大族数控 | 8,500.00 | 1,378,700.00 | 0.96 |
| 601138 | 工业富联 | 26,600.00 | 1,368,836.00 | 0.96 |
| 002709 | 天赐材料 | 29,700.00 | 1,366,200.00 | 0.95 |
| 601127 | 赛力斯 | 15,000.00 | 1,362,450.00 | 0.95 |
| 002916 | 深南电路 | 6,200.00 | 1,360,962.00 | 0.95 |
| 300857 | 协创数据 | 6,500.00 | 1,360,580.00 | 0.95 |
| 002008 | 大族激光 | 22,200.00 | 1,360,416.00 | 0.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,900.00 | 1,359,863.00 | 0.95 |
| 600004 | 白云机场 | 151,600.00 | 1,359,852.00 | 0.95 |
| 002837 | 英维克 | 16,100.00 | 1,358,035.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,094,987.37 | 65.01 | 76.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,291,851.00 | 5.79 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 4,873,766.00 | 3.40 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,428,695.00 | 3.09 | 3.63 |
| 金融业 | 4,046,247.00 | 2.83 | 3.32 |
| 采矿业 | 2,185,465.81 | 1.53 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,470,606.00 | 1.03 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,361,114.82 | 0.95 | 1.12 |
| 建筑业 | 766,568.00 | 0.54 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 741,950.00 | 0.52 | 0.61 |
| 教育 | 729,388.00 | 0.51 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.19 | - | 32.15 | 143,202,892.58 |
| 2025-12-31 | 92.42 | - | 8.03 | 147,138,821.39 |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.27 | 140,226,731.95 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 6.30 | 62,979,989.36 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.84 | 28,684,138.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 林翟 | 337 | 43.28 |
| 2024-06-12 | 2025-07-11 | 邓岳 | 394 | 12.52 |
| 2024-06-12 | 2024-12-27 | 王永明 | 198 | 13.64 |
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