| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,102,345.10 | 1,189,602.28 | 92,906.54 | 5,703.46 |
| 本期利润 | 1,955,951.91 | 1,735,660.44 | 139,998.80 | 3,436.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.33 | 0.19 | 0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.11 | 27.36 | 17.30 | 17.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.83 | 12.82 | -3.14 | 14.14 |
| 期末可供分配利润 | 4,309,962.16 | 3,310,559.22 | 525,356.52 | 7,638.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.43 | 0.27 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 14,397,677.93 | 16,057,440.72 | 5,498,442.32 | 98,376.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.43 | 1.29 | 1.11 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.72 | 28.77 | 10.56 | 14.14 |
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