首页 > 基金> 广发中债7-10年国开债指数D(021609)
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广发中债7-10年国开债指数D

(021609)
净值：
1.4015
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.4015 2026-11-05
  • 净值走势
广发中债7-10年国开债指数D(021609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.4015-0.01%
2026-11-041.40170.11%
2026-11-031.40020.16%
2026-11-021.39790.22%
2026-10-301.3949-0.40%
2026-10-291.40050.12%
2026-10-281.3988-0.05%
2026-10-271.39950.14%
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基金情况

基金全称 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪 古渥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 133.32亿元 份额规模 96.1699亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 1.10%
最近三月 1.60%
最近六月 0.00%
最近一年 4.74%
最近两年 9.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-121.460.1734,880,829,001.75
2026-06-30-118.930.1930,758,473,174.89
2026-03-31-123.490.3815,232,409,362.55
2025-12-31-127.070.8120,542,143,047.03
2025-09-30-132.350.2622,169,939,652.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-26-古渥3454.89
2024-06-03-吴迪88612.01
2024-06-032025-03-25王予柯2955.15
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