首页 > 基金> 广发中债7-10年国开债指数D(021609)
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广发中债7-10年国开债指数D

(021609)
净值：
1.3794
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3794 2026-08-04
  • 净值走势
广发中债7-10年国开债指数D(021609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.37940.04%
2026-08-031.37890.00%
2026-07-311.37890.04%
2026-07-301.37830.09%
2026-07-291.37700.03%
2026-07-281.3766-0.05%
2026-07-271.3773-0.04%
2026-07-241.37780.01%
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基金情况

基金全称 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪 古渥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 126.10亿元 份额规模 91.6648亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.38%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 7.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.930.1930,758,473,174.89
2026-03-31-123.490.3815,232,409,362.55
2025-12-31-127.070.8120,542,143,047.03
2025-09-30-132.350.2622,169,939,652.88
2025-06-30-130.300.1733,988,580,900.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-26-古渥2533.22
2024-06-03-吴迪79410.23
2024-06-032025-03-25王予柯2955.15
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