首页 > 基金> 银河银信债券E(021611)
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银河银信债券E

(021611)
净值：
1.0659
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0889 2026-08-14
  • 净值走势
银河银信债券E(021611)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06590.00%
2026-08-131.06590.00%
2026-08-121.06590.00%
2026-08-111.0659-0.20%
2026-08-101.06800.10%
2026-08-071.0669-0.10%
2026-08-061.06800.00%
2026-08-051.06800.20%
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基金情况

基金全称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.068.4737,108,341.36
2026-03-31-86.657.6933,738,409.87
2025-12-31-91.646.6533,488,721.53
2025-09-30-85.505.5757,460,068.65
2025-06-30-84.3511.8033,478,154.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-蒋磊6465.78
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