基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) |
净值：
1.6125
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.6125 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 239,700.00 | 12,054,513.00 | 11.34 |
| 688111 | 金山办公 | 24,250.00 | 7,446,447.50 | 7.01 |
| 300033 | 同花顺 | 22,500.00 | 7,249,050.00 | 6.82 |
| 300803 | 指南针 | 36,725.00 | 4,806,200.75 | 4.52 |
| 600570 | 恒生电子 | 150,000.00 | 4,522,500.00 | 4.26 |
| 601360 | 三六零 | 364,000.00 | 4,065,880.00 | 3.83 |
| 300339 | 润和软件 | 81,600.00 | 4,039,200.00 | 3.80 |
| 002261 | 拓维信息 | 121,400.00 | 4,018,340.00 | 3.78 |
| 300454 | 深信服 | 26,900.00 | 3,097,804.00 | 2.91 |
| 600588 | 用友网络 | 206,700.00 | 2,740,842.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,125,920.01 | 81.98 | 86.39 |
| 金融业 | 13,639,547.75 | 12.83 | 13.52 |
| 制造业 | 37,714.83 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 23,405.76 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 13,493.91 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,909.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.89 | 3.90 | 2.12 | 106,276,837.23 |
| 2025-09-30 | 94.32 | 2.87 | 5.81 | 130,107,313.82 |
| 2025-06-30 | 94.98 | 3.98 | 10.17 | 66,130,375.88 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 3.22 | 3.05 | 56,753,756.75 |
| 2024-12-31 | 95.48 | 5.31 | 1.00 | 44,168,601.94 |
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