基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) |
净值：
1.5675
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：1.5675 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 271,300.00 | 15,206,365.00 | 11.69 |
| 300033 | 同花顺 | 24,800.00 | 9,219,896.00 | 7.09 |
| 688111 | 金山办公 | 26,428.00 | 8,364,462.00 | 6.43 |
| 300803 | 指南针 | 40,925.00 | 6,839,795.25 | 5.26 |
| 600570 | 恒生电子 | 176,100.00 | 6,078,972.00 | 4.67 |
| 300339 | 润和软件 | 88,300.00 | 5,350,980.00 | 4.11 |
| 002261 | 拓维信息 | 122,800.00 | 4,437,992.00 | 3.41 |
| 601360 | 三六零 | 388,800.00 | 4,397,328.00 | 3.38 |
| 600588 | 用友网络 | 236,600.00 | 3,695,692.00 | 2.84 |
| 300454 | 深信服 | 28,800.00 | 3,614,400.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,459,181.41 | 80.29 | 85.13 |
| 金融业 | 18,231,047.25 | 14.01 | 14.86 |
| 制造业 | 12,861.27 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,391.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.32 | 2.87 | 5.81 | 130,107,313.82 |
| 2025-06-30 | 94.98 | 3.98 | 10.17 | 66,130,375.88 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 3.22 | 3.05 | 56,753,756.75 |
| 2024-12-31 | 95.48 | 5.31 | 1.00 | 44,168,601.94 |
| 2024-09-30 | 94.61 | 4.77 | 0.96 | 12,849,456.01 |
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