基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银聚优智选混合发起A(021631) |
净值：
1.1001
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：1.1001 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞医科 | 84,200.00 | 4,875,180.00 | 5.07 |
| 09688 | 再鼎医药 | 395,700.00 | 4,786,551.42 | 4.97 |
| 01530 | 三生制药 | 204,000.00 | 4,077,957.55 | 4.24 |
| 300677 | 英科医疗 | 61,300.00 | 3,597,084.00 | 3.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 195,100.00 | 3,242,562.00 | 3.37 |
| 300772 | 运达股份 | 154,700.00 | 2,947,035.00 | 3.06 |
| 301367 | 瑞迈特 | 43,100.00 | 2,904,509.00 | 3.02 |
| 02333 | 长城汽车 | 254,500.00 | 2,772,930.96 | 2.88 |
| 002493 | 荣盛石化 | 230,900.00 | 2,770,800.00 | 2.88 |
| 600763 | 通策医疗 | 63,600.00 | 2,675,652.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,224,847.00 | 40.76 | 76.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,808,552.00 | 7.07 | 13.20 |
| 卫生和社会工作 | 2,675,652.00 | 2.78 | 5.19 |
| 住宿和餐饮业 | 1,985,693.00 | 2.06 | 3.85 |
| 租赁和商务服务业 | 872,712.00 | 0.91 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.52 | 4.70 | 1.66 | 96,234,275.11 |
| 2025-12-31 | 93.21 | 1.87 | 6.45 | 147,384,709.57 |
| 2025-09-30 | 77.83 | 0.87 | 31.82 | 116,340,716.77 |
| 2025-06-30 | 93.51 | 2.05 | 4.35 | 14,770,661.57 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 0.82 | 7.31 | 12,314,645.48 |
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