基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银聚优智选混合发起A(021631) |
净值：
1.1209
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.1209 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞医科 | 37,900.00 | 1,785,469.00 | 6.17 |
| 09688 | 再鼎医药 | 79,900.00 | 1,415,651.33 | 4.89 |
| 02419 | 德康农牧 | 24,300.00 | 1,216,115.03 | 4.20 |
| 03690 | 美团-W | 19,100.00 | 1,175,580.44 | 4.06 |
| 688099 | 晶晨股份 | 10,325.00 | 999,460.00 | 3.45 |
| 01530 | 三生制药 | 67,500.00 | 960,121.31 | 3.32 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 185,000.00 | 888,529.08 | 3.07 |
| 688279 | 峰岹科技 | 4,356.00 | 868,194.36 | 3.00 |
| 000100 | TCL科技 | 176,700.00 | 846,393.00 | 2.92 |
| 688697 | 纽威数控 | 57,728.00 | 828,396.80 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,156,590.79 | 35.08 | 68.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,867,654.36 | 6.45 | 12.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 845,167.00 | 2.92 | 5.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 492,591.00 | 1.70 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 460,989.00 | 1.59 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 430,540.00 | 1.49 | 2.90 |
| 采矿业 | 296,769.00 | 1.02 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,535.00 | 1.01 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.48 | - | 6.03 | 28,954,262.71 |
| 2026-06-30 | 94.21 | - | 6.03 | 26,576,357.75 |
| 2026-03-31 | 94.52 | 4.70 | 1.66 | 96,234,275.11 |
| 2025-12-31 | 93.21 | 1.87 | 6.45 | 147,384,709.57 |
| 2025-09-30 | 77.83 | 0.87 | 31.82 | 116,340,716.77 |
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