兴银聚优智选混合发起A(021631)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴银聚优智选混合发起A(021631) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银聚优智选混合发起A(021631)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	11,656,790.17	10,795,444.97	63,696.09	925,041.29
2026-03-30	14,585,795.42	11,656,790.17	59,828.33	2,988,833.58
2025-12-30	14,758,267.47	14,585,795.42	140,523.86	312,995.91
2025-09-29	10,154,546.29	14,758,267.47	4,671,345.91	67,624.73
2025-06-29	10,034,551.83	10,154,546.29	128,721.95	8,727.49
2025-03-30	10,026,579.27	10,034,551.83	8,398.25	425.69
2024-12-30	10,001,333.47	10,026,579.27	26,193.95	948.15
2024-09-29	10,001,333.47	10,001,333.47	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年