基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保沪深300C(021635) |
净值：
1.3815
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.5415 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,660.00 | 30,048,200.00 | 4.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,198.00 | 22,086,375.98 | 3.43 |
| 300502 | 新易盛 | 29,624.00 | 17,981,768.00 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,248.00 | 15,705,371.52 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 362,896.00 | 12,882,808.00 | 2.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,180.00 | 11,556,700.00 | 1.80 |
| 601318 | 中国平安 | 233,221.00 | 11,133,970.54 | 1.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,768.00 | 10,798,682.40 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 350,400.00 | 8,809,056.00 | 1.37 |
| 002371 | 北方华创 | 9,170.00 | 8,111,415.20 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,849,382.88 | 60.12 | 64.14 |
| 金融业 | 105,424,976.92 | 16.38 | 17.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,473,777.99 | 5.05 | 5.38 |
| 采矿业 | 25,251,984.83 | 3.93 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,952,199.62 | 2.32 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,608,533.04 | 2.27 | 2.42 |
| 建筑业 | 6,875,362.20 | 1.07 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,541,506.38 | 1.02 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,424,681.70 | 0.53 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,750,355.57 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 1,930,707.00 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 891,801.60 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 821,927.82 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 347,117.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.73 | 1.47 | 4.07 | 643,511,927.24 |
| 2026-03-31 | 93.99 | 4.94 | 0.96 | 594,994,234.36 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 4.50 | 1.17 | 674,075,170.61 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 4.23 | 1.42 | 713,307,948.29 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 3.54 | 13.92 | 850,097,778.96 |
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