基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保沪深300C(021635) |
净值：
1.4192
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.5792 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,098.00 | 24,275,151.48 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,648.00 | 21,550,112.64 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 274,221.00 | 18,756,716.40 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 430,396.00 | 18,119,671.60 | 2.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,760.00 | 16,933,600.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 412,000.00 | 14,201,640.00 | 2.11 |
| 300502 | 新易盛 | 24,860.00 | 10,711,676.80 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 123,176.00 | 9,626,204.40 | 1.43 |
| 600900 | 长江电力 | 306,001.00 | 8,320,167.19 | 1.23 |
| 601398 | 工商银行 | 1,036,700.00 | 8,221,031.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,737,795.69 | 52.18 | 55.50 |
| 金融业 | 144,901,616.32 | 21.50 | 22.86 |
| 采矿业 | 37,273,424.19 | 5.53 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,527,922.40 | 4.23 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,618,272.44 | 2.76 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,522,192.75 | 2.75 | 2.92 |
| 建筑业 | 9,404,683.00 | 1.40 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,092,366.23 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,702,252.68 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 5,262,186.52 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 3,436,520.00 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,392,099.44 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,280,344.86 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 601,146.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | 4.50 | 1.17 | 674,075,170.61 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 4.23 | 1.42 | 713,307,948.29 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 3.54 | 13.92 | 850,097,778.96 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 4.73 | 0.96 | 1,120,012,758.12 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.94 | 1.08 | 1,207,270,010.72 |
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