基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保沪深300C(021635) |
净值：
1.4064
|
日增长率：
-1.51%
|
累计净值：1.5664 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 71,898.00 | 28,902,996.00 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,048.00 | 24,617,141.52 | 3.45 |
| 600036 | 招商银行 | 464,196.00 | 18,758,160.36 | 2.63 |
| 601318 | 中国平安 | 301,521.00 | 16,616,822.31 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 448,000.00 | 13,189,120.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 26,960.00 | 9,861,159.20 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,160.00 | 9,752,908.80 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 133,776.00 | 9,720,164.16 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 358,256.00 | 9,715,902.72 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 332,801.00 | 9,068,827.25 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,189,166.02 | 52.88 | 56.17 |
| 金融业 | 148,639,438.81 | 20.84 | 22.13 |
| 采矿业 | 35,211,478.37 | 4.94 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,052,376.56 | 4.49 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,889,402.84 | 2.79 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,000,132.68 | 2.66 | 2.83 |
| 建筑业 | 10,679,548.40 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,309,201.09 | 1.30 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,633,593.32 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 5,507,615.19 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 4,465,171.00 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,568,500.38 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 1,421,377.39 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | 4.23 | 1.42 | 713,307,948.29 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 3.54 | 13.92 | 850,097,778.96 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 4.73 | 0.96 | 1,120,012,758.12 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.94 | 1.08 | 1,207,270,010.72 |
| 2024-09-30 | 94.60 | 5.28 | 1.14 | 915,750,152.22 |
微信公众号
证券之星APP
