人保沪深300C(021635)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,243,859.79 |
1,766,273.63 |
-73,918.96 |
-187,031.45 |
| 本期利润 |
5,140,260.62 |
10,111,442.01 |
483,612.50 |
-1,011,338.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.24 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.44 |
19.19 |
1.02 |
-6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.78 |
20.20 |
1.11 |
13.41 |
| 期末可供分配利润 |
5,320,606.97 |
3,436,403.33 |
1,497,453.47 |
1,858,364.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
61,051,851.05 |
60,478,098.30 |
48,310,416.44 |
55,702,165.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.41 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.29 |
36.31 |
14.66 |
13.41 |
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