人保沪深300C(021635)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,766,273.63 |
-73,918.96 |
-187,031.45 |
65.97 |
| 本期利润 |
10,111,442.01 |
483,612.50 |
-1,011,338.09 |
-295.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.01 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.19 |
1.02 |
-6.13 |
-1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.20 |
1.11 |
13.41 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
3,436,403.33 |
1,497,453.47 |
1,858,364.74 |
3,687.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
60,478,098.30 |
48,310,416.44 |
55,702,165.33 |
27,404.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.31 |
14.66 |
13.41 |
-1.88 |
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