基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C(021639) |
净值：
1.2646
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.2646 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 64,000.00 | 823,333.22 | 1.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,000.00 | 346,116.40 | 0.66 |
| 01530 | 三生制药 | 14,500.00 | 289,854.83 | 0.55 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 257,300.00 | 0.49 |
| 600761 | 安徽合力 | 13,600.00 | 245,072.00 | 0.47 |
| 01787 | 山东黄金 | 8,000.00 | 228,436.82 | 0.43 |
| 600160 | 巨化股份 | 6,400.00 | 218,560.00 | 0.42 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,800.00 | 213,104.00 | 0.41 |
| 603809 | 豪能股份 | 17,800.00 | 192,418.00 | 0.37 |
| 02276 | 康耐特光学 | 4,600.00 | 189,431.62 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.76 | 4.40 | 3.89 | 52,612,696.39 |
| 2025-12-31 | 11.34 | 4.25 | 2.42 | 54,760,274.14 |
| 2025-09-30 | 10.40 | 3.84 | 2.49 | 70,894,817.82 |
| 2025-06-30 | 4.19 | 4.76 | 8.55 | 85,045,485.53 |
| 2025-03-31 | 5.44 | 5.13 | 46.46 | 212,167,912.52 |
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