基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C(021639) |
净值：
1.1727
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1727 | 2026-07-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 3,400.00 | 180,234.00 | 0.59 |
| 300435 | 中泰股份 | 6,100.00 | 165,127.00 | 0.54 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,700.00 | 157,953.00 | 0.52 |
| 601133 | 柏诚股份 | 2,800.00 | 123,312.00 | 0.40 |
| 601669 | 中国电建 | 25,900.00 | 121,730.00 | 0.40 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5,600.00 | 121,240.00 | 0.40 |
| 603236 | 移远通信 | 2,280.00 | 116,667.60 | 0.38 |
| 603929 | 亚翔集成 | 400.00 | 108,808.00 | 0.35 |
| 688353 | 华盛锂电 | 786.00 | 91,231.02 | 0.30 |
| 600549 | 厦门钨业 | 900.00 | 76,680.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,032,325.52 | 6.63 | 77.67 |
| 建筑业 | 353,850.00 | 1.15 | 13.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,127.00 | 0.54 | 6.31 |
| 采矿业 | 65,364.00 | 0.21 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.09 | 2.97 | 3.39 | 30,655,458.85 |
| 2026-03-31 | 8.76 | 4.40 | 3.89 | 52,612,696.39 |
| 2025-12-31 | 11.34 | 4.25 | 2.42 | 54,760,274.14 |
| 2025-09-30 | 10.40 | 3.84 | 2.49 | 70,894,817.82 |
| 2025-06-30 | 4.19 | 4.76 | 8.55 | 85,045,485.53 |
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