景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C(021639)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,400,002.60 |
18,042,720.60 |
9,050,283.55 |
| 利息合计 |
3,500.97 |
40,884.06 |
34,906.00 |
| 其中：存款利息收入 |
3,500.97 |
40,884.06 |
34,906.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
4,024,631.40 |
14,114,871.11 |
3,721,371.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-462,734.79 |
1,242,020.47 |
103,254.34 |
| 基金投资收益 |
4,414,663.70 |
11,754,933.87 |
2,871,320.84 |
| 债券投资收益 |
10,157.86 |
63,156.27 |
51,220.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
62,544.63 |
1,054,760.50 |
695,575.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,651,546.91 |
3,645,220.41 |
5,079,541.30 |
| 其他收入 |
23,417.14 |
241,745.02 |
214,465.02 |
| 费用 |
269,060.21 |
1,189,028.79 |
798,809.36 |
| 管理人报酬 |
111,484.06 |
478,277.77 |
301,223.77 |
| 基金托管费 |
38,608.41 |
218,826.39 |
166,367.30 |
| 销售服务费 |
49,329.60 |
350,653.37 |
247,582.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,471.27 |
2,164.71 |
1,231.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,471.27 |
2,164.71 |
1,231.60 |
| 其他费用 |
57,668.58 |
112,836.56 |
72,641.19 |
| 利润总额 |
1,130,942.39 |
16,853,691.81 |
8,251,474.19 |
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