基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国资源精选混合发起式A(021642) |
净值：
1.0751
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.0751 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300835 | 龙磁科技 | 909,797.00 | 170,323,096.37 | 9.51 |
| 603115 | 海星股份 | 2,219,800.00 | 155,519,188.00 | 8.68 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,272,600.00 | 145,483,632.00 | 8.12 |
| 601069 | 西部黄金 | 4,985,561.00 | 122,445,378.16 | 6.84 |
| 600259 | 中稀有色 | 1,617,373.00 | 119,265,085.02 | 6.66 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,507,181.00 | 118,389,067.55 | 6.61 |
| 000975 | 山金国际 | 4,474,200.00 | 101,832,792.00 | 5.68 |
| 600392 | 盛和资源 | 4,949,600.00 | 99,833,432.00 | 5.57 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,168,160.00 | 95,637,537.60 | 5.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,600.00 | 94,264,104.00 | 5.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,232,010,150.18 | 68.78 | 75.96 |
| 采矿业 | 388,135,609.02 | 21.67 | 23.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.07 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.54 | 1.57 | 10.39 | 1,791,356,813.42 |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 6.79 | 3,300,505,212.58 |
| 2026-03-31 | 92.98 | - | 16.89 | 958,166,222.44 |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 11.96 | 53,872,475.74 |
| 2025-09-30 | 84.89 | 0.25 | 16.54 | 52,408,234.86 |
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