基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国资源精选混合发起式A(021642) |
净值：
1.3707
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日增长率：
3.72%
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累计净值：1.3707 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000630 | 铜陵有色 | 851,300.00 | 4,562,968.00 | 8.71 |
| 000975 | 山金国际 | 131,600.00 | 3,004,428.00 | 5.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,635.00 | 2,992,134.40 | 5.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 75,600.00 | 2,973,348.00 | 5.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,934,600.00 | 5.60 |
| 603979 | 金诚信 | 40,900.00 | 2,852,366.00 | 5.44 |
| 688377 | 迪威尔 | 56,439.00 | 2,171,772.72 | 4.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 73,000.00 | 1,600,890.00 | 3.05 |
| 605196 | 华通线缆 | 65,600.00 | 1,596,704.00 | 3.05 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 108,500.00 | 1,560,230.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,439,595.62 | 46.63 | 59.10 |
| 采矿业 | 15,948,685.40 | 30.43 | 38.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 962,374.00 | 1.84 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.89 | 0.25 | 16.54 | 52,408,234.86 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 14.23 | 76,070,961.24 |
| 2025-03-31 | 79.81 | 1.80 | 17.74 | 85,826,570.11 |
| 2024-12-31 | 61.71 | 3.21 | 35.86 | 97,271,074.28 |
| 2024-09-30 | 37.53 | - | 61.14 | 170,011,552.15 |
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