富国资源精选混合发起式A(021642)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,786,043.78 |
5,474,094.45 |
-2,127,398.54 |
-1,058,011.18 |
| 本期利润 |
63,956,654.30 |
17,246,475.13 |
-753,364.14 |
-2,450,238.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.26 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.36 |
25.69 |
-0.89 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.48 |
41.12 |
-0.50 |
-3.56 |
| 期末可供分配利润 |
138,937,903.82 |
4,760,080.64 |
-3,201,934.60 |
-3,584,422.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.15 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
679,444,866.20 |
44,145,483.64 |
76,055,479.65 |
97,215,196.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.36 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.00 |
36.10 |
-4.04 |
-3.56 |
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