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首页 > 基金> 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)

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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C

(021646)

净值：

1.0556

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0556

2026-08-12

净值走势

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-12	1.0556	0.09%
2026-08-11	1.0547	-0.09%
2026-08-10	1.0556	0.20%
2026-08-07	1.0535	0.24%
2026-08-06	1.0510	0.01%
2026-08-05	1.0509	0.15%
2026-08-04	1.0493	0.29%
2026-08-03	1.0463	-0.01%

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基金情况

基金全称	东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬徐玉宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.13亿元	份额规模	2.0463亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.44%
最近一月	1.45%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	2.62%
最近两年	5.49%

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基金要闻

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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000333	美的集团	6,900.00	521,157.00	0.21
03690	美团-W	5,900.00	351,050.00	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	521,157.00	0.21	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.35	9.99	0.34	248,189,696.89
2026-03-31	0.27	5.71	4.68	340,564,786.40
2025-12-31	0.05	6.57	0.60	501,608,573.36
2025-09-30	0.24	6.07	0.65	810,571,711.04
2025-06-30	-	5.70	2.00	796,771,043.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-18	-	徐玉宁	58	0.92
2024-07-23	-	陈文扬	753	5.47

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基金公告

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