东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,293,844.14 |
20,117,288.28 |
13,330,441.51 |
15,905,102.18 |
| 本期利润 |
3,082,549.88 |
16,167,573.54 |
9,130,238.83 |
23,474,467.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
2.36 |
1.26 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
2.15 |
1.29 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
8,454,054.14 |
14,031,827.37 |
16,148,463.69 |
6,067,887.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
213,087,731.85 |
422,699,007.87 |
680,823,038.82 |
1,121,094,079.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.13 |
3.43 |
2.56 |
1.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
