基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红红利量化选股混合发起C(021651) |
净值：
1.0335
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0335 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 44,700.00 | 1,658,370.00 | 2.94 |
| 601000 | 唐山港 | 316,500.00 | 1,462,230.00 | 2.59 |
| 601006 | 大秦铁路 | 281,200.00 | 1,332,888.00 | 2.36 |
| 600999 | 招商证券 | 64,200.00 | 1,095,894.00 | 1.94 |
| 000776 | 广发证券 | 52,900.00 | 1,051,652.00 | 1.87 |
| 600901 | 江苏金租 | 146,400.00 | 1,016,016.00 | 1.80 |
| 000001 | 平安银行 | 87,700.00 | 1,014,689.00 | 1.80 |
| 000783 | 长江证券 | 126,900.00 | 1,007,586.00 | 1.79 |
| 002001 | 新和成 | 38,200.00 | 991,290.00 | 1.76 |
| 601688 | 华泰证券 | 50,800.00 | 904,240.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,537,391.00 | 31.11 | 34.79 |
| 制造业 | 17,471,832.50 | 30.99 | 34.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,277,939.00 | 12.91 | 14.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,364,569.00 | 4.19 | 4.69 |
| 采矿业 | 2,205,443.00 | 3.91 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 1,029,838.00 | 1.83 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 555,822.00 | 0.99 | 1.10 |
| 房地产业 | 503,180.00 | 0.89 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 479,618.00 | 0.85 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,566.00 | 0.84 | 0.94 |
| 建筑业 | 455,706.00 | 0.81 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,821.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.42 | - | 10.87 | 56,377,278.18 |
| 2026-06-30 | 89.36 | - | 10.65 | 58,568,992.10 |
| 2026-03-31 | 86.95 | - | 12.81 | 77,892,167.08 |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 10.88 | 85,993,006.91 |
| 2025-09-30 | 89.56 | - | 11.27 | 87,304,134.70 |
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