东方红红利量化选股混合发起C(021651)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
230,959.97 |
4,909,473.77 |
-452,456.80 |
-1,555,276.55 |
| 本期利润 |
-1,488,629.53 |
5,385,431.67 |
272,552.49 |
-1,653,818.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.08 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.53 |
7.93 |
0.26 |
-1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.87 |
11.77 |
1.04 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润 |
72,270.29 |
2,290,212.21 |
-1,200,859.74 |
-1,806,457.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.10 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,199,220.66 |
24,552,849.90 |
74,672,940.12 |
120,564,636.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.10 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.51 |
10.29 |
-0.29 |
-1.32 |
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