基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通量化选股混合C(021656) |
净值：
1.1146
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日增长率：
-4.40%
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累计净值：1.1146 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 2.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 141,560.00 | 2.15 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 116,700.00 | 1.78 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 90,720.00 | 1.38 |
| 300223 | 君正股份 | 700.00 | 90,405.00 | 1.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 700.00 | 78,393.00 | 1.19 |
| 300408 | 三环集团 | 600.00 | 70,398.00 | 1.07 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,000.00 | 67,450.00 | 1.03 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 66,936.00 | 1.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 200.00 | 65,400.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,795,422.00 | 72.96 | 81.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,162.00 | 5.36 | 5.96 |
| 采矿业 | 270,507.00 | 4.12 | 4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,602.00 | 2.14 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,676.00 | 1.74 | 1.94 |
| 建筑业 | 81,022.00 | 1.23 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 64,557.00 | 0.98 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,580.00 | 0.50 | 0.55 |
| 金融业 | 28,300.00 | 0.43 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 26,676.00 | 0.41 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.87 | 6.15 | 4.25 | 6,572,606.37 |
| 2026-06-30 | 90.92 | 2.74 | 13.22 | 7,381,344.84 |
| 2026-03-31 | 92.41 | 2.60 | 27.79 | 11,629,680.07 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 2.48 | 5.48 | 16,518,375.10 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 7.82 | 11,856,334.36 |
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