海富通量化选股混合C(021656)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通量化选股混合C(021656)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,606,494.37	1,106,481.80	6,975,903.46
利息合计	3,872.90	2,304.66	576,782.97
其中：存款利息收入	3,863.29	2,304.66	575,372.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	9.61	-	1,410.63
投资收益合计	2,965,137.13	277,473.38	6,824,031.81
其中：股票投资收益	2,797,857.66	175,979.08	6,665,382.52
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,075.84	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	165,203.63	101,494.30	158,649.29
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	617,846.80	826,395.13	-481,236.05
其他收入	19,637.54	308.63	56,324.73
费用	256,061.24	133,339.20	1,058,021.33
管理人报酬	169,291.42	86,695.19	628,221.28
基金托管费	28,215.26	14,449.19	104,703.60
销售服务费	58,502.90	31,030.15	239,891.37
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	51.62	1,164.67	85,200.00
利润总额	3,350,433.13	973,142.60	5,917,882.13

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