基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658) |
净值：
1.4874
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.4874 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 155,500.00 | 5,817,864.62 | 10.84 |
| 06160 | 百济神州 | 27,400.00 | 5,133,211.79 | 9.56 |
| 01801 | 信达生物 | 53,000.00 | 4,664,597.42 | 8.69 |
| 09926 | 康方生物 | 32,000.00 | 4,125,208.83 | 7.68 |
| 01177 | 中国生物制药 | 487,000.00 | 3,619,217.06 | 6.74 |
| 01093 | 石药集团 | 380,000.00 | 3,250,756.59 | 6.06 |
| 01530 | 三生制药 | 90,500.00 | 2,478,740.70 | 4.62 |
| 02359 | 药明康德 | 20,900.00 | 2,264,948.17 | 4.22 |
| 03692 | 翰森制药 | 56,000.00 | 1,843,635.29 | 3.43 |
| 06618 | 京东健康 | 26,400.00 | 1,602,827.69 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 11.39 | 53,685,385.37 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 13.67 | 35,864,864.26 |
| 2025-03-31 | 90.91 | - | 11.33 | 21,749,671.84 |
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