基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658) |
净值：
1.5664
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.5664 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 173,000.00 | 4,912,721.97 | 10.21 |
| 06160 | 百济神州 | 27,100.00 | 4,388,773.08 | 9.12 |
| 01801 | 信达生物 | 58,000.00 | 3,994,490.45 | 8.30 |
| 09926 | 康方生物 | 37,000.00 | 3,776,362.82 | 7.85 |
| 01093 | 石药集团 | 406,000.00 | 3,091,342.71 | 6.42 |
| 01177 | 中国生物制药 | 520,000.00 | 2,902,587.79 | 6.03 |
| 03692 | 翰森制药 | 76,000.00 | 2,476,701.50 | 5.15 |
| 01530 | 三生制药 | 98,000.00 | 2,140,306.24 | 4.45 |
| 02359 | 药明康德 | 23,600.00 | 2,103,888.41 | 4.37 |
| 02228 | 晶泰控股 | 174,000.00 | 1,486,736.25 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 6.48 | 48,114,995.45 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 11.39 | 53,685,385.37 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 13.67 | 35,864,864.26 |
| 2025-03-31 | 90.91 | - | 11.33 | 21,749,671.84 |
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