华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,393,119.05 |
8,621,925.97 |
| 利息合计 |
16,490.23 |
5,579.12 |
| 其中：存款利息收入 |
16,490.23 |
5,579.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,080,342.12 |
2,414,841.31 |
| 其中：股票投资收益 |
9,841,023.58 |
2,315,050.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26.69 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
239,291.85 |
99,790.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-760,504.84 |
6,175,856.10 |
| 其他收入 |
56,791.54 |
25,649.44 |
| 费用 |
308,434.65 |
82,622.60 |
| 管理人报酬 |
185,332.35 |
53,302.97 |
| 基金托管费 |
55,599.69 |
15,990.88 |
| 销售服务费 |
37,573.40 |
6,528.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
29,929.16 |
6,800.02 |
| 利润总额 |
9,084,684.40 |
8,539,303.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
