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首页 > 基金> 国泰中证全指软件ETF联接E(021672)
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国泰中证全指软件ETF联接E

(021672)
净值：
0.8761
日增长率：
0.39%
累计净值：0.8761 2025-12-26
  • 净值走势
国泰中证全指软件ETF联接E(021672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.87610.39%
2025-12-250.87271.10%
2025-12-240.86320.89%
2025-12-230.8556-0.95%
2025-12-220.86380.36%
2025-12-190.86070.48%
2025-12-180.8566-0.91%
2025-12-170.86451.51%
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基金情况

基金全称 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1223亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.79%
最近一月 -2.10%
最近三月 -7.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601519大智慧800.007,928.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,928.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.51252,722,297.51
2025-06-30-0.8310.26219,522,526.93
2025-03-31-2.074.42190,886,603.93
2024-12-31-3.843.17150,459,035.79
2024-09-30-3.671.97146,300,807.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-梁杏56440.90
2024-06-13-苗梦羽56440.90
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