首页 > 基金> 国泰中证全指软件ETF联接E(021672)
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国泰中证全指软件ETF联接E

(021672)
净值：
0.6559
日增长率：
-2.45%
累计净值：0.6559 2026-11-06
  • 净值走势
国泰中证全指软件ETF联接E(021672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-060.6559-2.45%
2026-11-050.67241.69%
2026-11-040.66122.53%
2026-11-030.6449-0.60%
2026-11-020.64886.13%
2026-10-300.6113-4.93%
2026-10-290.6430-2.99%
2026-10-280.6628-0.41%
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基金情况

基金全称 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.6518亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.30%
最近一月 -0.80%
最近三月 -12.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -30.23%
最近两年 -21.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601519大智慧800.007,928.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,928.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-0.525.28388,642,525.56
2026-06-30-0.916.13387,708,988.73
2026-03-31-1.185.02400,694,971.96
2025-12-31-0.525.78232,976,440.41
2025-09-30--6.51252,722,297.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-苗梦羽8778.14
2024-06-132026-03-03梁杏62846.19
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