国泰中证全指软件ETF联接E(021672)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证全指软件ETF联接E(021672)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-169,252,932.54	25,184,694.96	11,967,950.69	4,016,647.89
利息合计	146,109.87	141,718.88	57,308.73	72,894.50
其中：存款利息收入	146,109.87	141,718.88	57,308.73	72,894.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,588,038.38	18,509,965.70	6,882,472.56	-30,066,662.24
其中：股票投资收益	-1,015,729.43	-573,465.79	-343,509.14	-442,139.57
基金投资收益	-22,598,502.98	19,057,780.85	7,205,605.11	-29,674,238.52
债券投资收益	26,178.03	25,650.64	20,376.59	49,715.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16.00	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-147,527,979.32	5,291,048.81	4,352,702.28	33,119,459.74
其他收入	1,716,975.29	1,241,961.57	675,467.12	890,955.89
费用	752,372.31	719,408.77	316,935.39	444,725.88
管理人报酬	70,609.57	62,224.06	28,852.73	41,219.68
基金托管费	14,121.92	12,444.80	5,770.56	8,243.93
销售服务费	590,195.45	492,893.28	206,906.62	247,262.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,863.46	148,000.00	73,391.88	148,000.00
利润总额	-170,005,304.85	24,465,286.19	11,651,015.30	3,571,922.01

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