基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢安泽6个月持有债券A(021678) |
净值：
1.0401
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0401 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 113.47 | 0.10 | 364,069,414.06 |
| 2025-06-30 | - | 96.25 | 1.54 | 320,200,083.03 |
| 2025-03-31 | - | 103.76 | 0.19 | 387,067,388.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-29 | - | 卢丽阳 | 243 | 1.93 |
| 2024-11-12 | - | 章成 | 411 | 4.01 |
| 2024-11-12 | - | 王宇超 | 411 | 4.01 |
| 2024-09-20 | - | 章成 | 130 | 1.85 |
| 2024-09-20 | - | 王宇超 | 130 | 1.85 |
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