| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,737,229.73 |
| 利息合计 | 110,094.22 |
| 其中：存款利息收入 | 14,655.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 95,438.91 |
| 投资收益合计 | 7,639,870.82 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,492,557.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 147,313.05 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,012,735.31 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,343,016.85 |
| 管理人报酬 | 524,161.92 |
| 基金托管费 | 87,360.37 |
| 销售服务费 | 448,349.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 156,798.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156,798.46 |
| 其他费用 | 119,255.02 |
| 利润总额 | 4,394,212.88 |
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