首页 > 基金> 永赢安泽6个月持有债券E(021680)
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永赢安泽6个月持有债券E

(021680)
净值：
1.0646
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.0646 2026-11-13
  • 净值走势
永赢安泽6个月持有债券E(021680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0646-0.16%
2026-11-121.0663-0.13%
2026-11-111.0677-0.07%
2026-11-101.0685-0.07%
2026-11-091.0692-0.01%
2026-11-061.06930.09%
2026-11-051.06830.02%
2026-11-041.06810.04%
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基金情况

基金全称 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成 王宇超 卢丽阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0038亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 0.01%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.960.7059,128,475.54
2026-06-30-108.270.7074,154,214.41
2026-03-31-136.270.44119,550,079.16
2025-12-31-126.891.92277,986,653.39
2025-09-30-113.470.10364,069,414.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-卢丽阳5654.38
2024-11-12-章成7336.46
2024-11-12-王宇超7336.46
2024-09-20-章成1301.83
2024-09-20-王宇超1301.83
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