首页 > 基金> 永赢安泽6个月持有债券E(021680)
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永赢安泽6个月持有债券E

(021680)
净值：
1.0395
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0395 2026-02-06
  • 净值走势
永赢安泽6个月持有债券E(021680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03950.03%
2026-02-051.03920.02%
2026-02-041.03900.00%
2026-02-031.0390-0.01%
2026-02-021.0391-0.01%
2026-01-301.03920.01%
2026-01-291.03910.00%
2026-01-281.03910.01%
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基金情况

基金全称 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成 王宇超 卢丽阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0076亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.29%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.891.92277,986,653.39
2025-09-30-113.470.10364,069,414.06
2025-06-30-96.251.54320,200,083.03
2025-03-31-103.760.19387,067,388.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-卢丽阳2851.92
2024-11-12-章成4533.95
2024-11-12-王宇超4533.95
2024-09-20-章成1301.83
2024-09-20-王宇超1301.83
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