| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 760,251.89 | 234,468.46 | 120,092.93 | 645,876.36 |
| 2025-12-30 | 1,025,040.05 | 760,251.89 | 46,191.87 | 310,980.03 |
| 2025-09-29 | 1,226,627.15 | 1,025,040.05 | 102,636.96 | 304,224.06 |
| 2025-06-29 | 930,920.94 | 1,226,627.15 | 310,997.45 | 15,291.24 |
| 2025-03-30 | 930,920.94 | 930,920.94 | - | - |
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