基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管北证50成份指数发起C(021691) |
净值：
0.8784
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.8784 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 29,679.00 | 4,714,805.94 | 9.56 |
| 920185 | 贝特瑞 | 116,096.00 | 2,888,468.48 | 5.86 |
| 920982 | 锦波生物 | 15,653.00 | 1,972,121.47 | 4.00 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 99,906.00 | 1,772,332.44 | 3.59 |
| 920808 | 曙光数创 | 20,397.00 | 1,748,022.90 | 3.55 |
| 920599 | 同力股份 | 94,373.00 | 1,554,323.31 | 3.15 |
| 920809 | 安达科技 | 162,950.00 | 1,455,143.50 | 2.95 |
| 920116 | 星图测控 | 22,821.00 | 1,453,469.49 | 2.95 |
| 920368 | 连城数控 | 47,895.00 | 1,399,012.95 | 2.84 |
| 920394 | 民士达 | 19,890.00 | 1,371,415.50 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,296,091.99 | 79.70 | 86.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,471,890.67 | 9.07 | 9.79 |
| 采矿业 | 736,454.56 | 1.49 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 609,551.31 | 1.24 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 545,049.90 | 1.11 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.60 | - | 6.27 | 49,305,776.93 |
| 2026-03-31 | 93.78 | - | 6.58 | 38,049,527.53 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 7.38 | 45,665,332.92 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 7.07 | 39,352,488.57 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 9.59 | 32,921,555.84 |
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