基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管北证50成份指数发起C(021691) |
净值：
0.7093
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：0.7093 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 7,940.00 | 4,073,220.00 | 9.08 |
| 920438 | 戈碧迦 | 28,609.00 | 3,158,433.60 | 7.04 |
| 920185 | 贝特瑞 | 111,926.00 | 2,311,271.90 | 5.15 |
| 920982 | 锦波生物 | 15,093.00 | 2,141,394.84 | 4.77 |
| 920599 | 同力股份 | 90,963.00 | 1,580,936.94 | 3.52 |
| 920493 | 并行科技 | 11,916.00 | 1,272,271.32 | 2.84 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 96,331.00 | 1,269,642.58 | 2.83 |
| 920808 | 曙光数创 | 19,657.00 | 1,119,073.01 | 2.49 |
| 920809 | 安达科技 | 157,060.00 | 1,096,278.80 | 2.44 |
| 920368 | 连城数控 | 46,185.00 | 1,047,475.80 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,908,575.68 | 82.28 | 87.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,714,856.15 | 8.28 | 8.84 |
| 采矿业 | 765,450.80 | 1.71 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 630,473.98 | 1.41 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.67 | - | 6.31 | 44,858,852.44 |
| 2026-06-30 | 92.60 | - | 6.27 | 49,305,776.93 |
| 2026-03-31 | 93.78 | - | 6.58 | 38,049,527.53 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 7.38 | 45,665,332.92 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 7.07 | 39,352,488.57 |
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