基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管北证50成份指数发起C(021691) |
净值：
1.1603
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.1603 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 98,896.00 | 3,200,274.56 | 7.01 |
| 920982 | 锦波生物 | 13,444.00 | 3,141,862.80 | 6.88 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 32,091.00 | 1,960,439.19 | 4.29 |
| 920599 | 同力股份 | 81,153.00 | 1,682,301.69 | 3.68 |
| 920493 | 并行科技 | 10,439.00 | 1,383,689.45 | 3.03 |
| 920047 | 诺思兰德 | 56,135.00 | 1,330,960.85 | 2.91 |
| 920808 | 曙光数创 | 17,537.00 | 1,245,302.37 | 2.73 |
| 920116 | 星图测控 | 13,996.00 | 1,182,662.00 | 2.59 |
| 920799 | 艾融软件 | 24,544.00 | 1,171,976.00 | 2.57 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 68,746.00 | 1,170,056.92 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,441,788.17 | 79.80 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,996,585.56 | 10.94 | 11.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 676,856.32 | 1.48 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 639,334.32 | 1.40 | 1.48 |
| 采矿业 | 386,502.40 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 7.38 | 45,665,332.92 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 7.07 | 39,352,488.57 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 9.59 | 32,921,555.84 |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 7.02 | 25,926,340.96 |
| 2024-12-31 | 93.41 | - | 6.52 | 17,093,640.96 |
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