招商资管北证50成份指数发起C(021691)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,060.64 |
1,995,034.38 |
1,346,747.01 |
-16,761.11 |
| 本期利润 |
-1,464,782.65 |
5,120,629.53 |
5,527,843.57 |
-1,452,285.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.37 |
0.37 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.81 |
33.93 |
36.01 |
-27.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.01 |
32.86 |
34.21 |
-16.78 |
| 期末可供分配利润 |
-521,066.82 |
1,426,200.63 |
1,181,808.16 |
-1,372,504.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.11 |
0.09 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
18,738,291.09 |
14,923,356.11 |
15,306,335.12 |
6,805,745.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.11 |
1.12 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.71 |
10.57 |
11.69 |
-16.78 |
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