基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智达量化选股混合发起C(021693) |
净值：
1.4321
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.4321 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688127 | 蓝特光学 | 14,050.00 | 540,784.50 | 1.72 |
| 600415 | 小商品城 | 24,600.00 | 392,370.00 | 1.25 |
| 301606 | 绿联科技 | 6,400.00 | 375,936.00 | 1.20 |
| 601318 | 中国平安 | 5,400.00 | 369,360.00 | 1.17 |
| 000792 | 盐湖股份 | 12,400.00 | 349,184.00 | 1.11 |
| 603444 | 吉比特 | 800.00 | 339,080.00 | 1.08 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 4,800.00 | 337,392.00 | 1.07 |
| 300136 | 信维通信 | 5,400.00 | 334,800.00 | 1.07 |
| 300033 | 同花顺 | 1,000.00 | 322,180.00 | 1.02 |
| 603629 | 利通电子 | 11,300.00 | 301,145.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,843,353.20 | 63.12 | 70.45 |
| 金融业 | 2,426,420.00 | 7.72 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,696,686.10 | 5.40 | 6.02 |
| 采矿业 | 1,067,535.00 | 3.40 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 747,954.00 | 2.38 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 578,514.00 | 1.84 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 513,421.00 | 1.63 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355,059.00 | 1.13 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 292,265.50 | 0.93 | 1.04 |
| 建筑业 | 250,700.00 | 0.80 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 241,961.00 | 0.77 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 151,822.00 | 0.48 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.60 | - | 10.45 | 31,436,012.17 |
| 2025-09-30 | 88.40 | - | 12.29 | 21,824,356.02 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 11.54 | 17,416,630.37 |
| 2025-03-31 | 87.93 | 2.26 | 9.99 | 13,303,700.05 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 13.58 | 11,416,351.42 |
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