首页 > 基金> 浙商汇金聚悦利率债A(021696)
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浙商汇金聚悦利率债A

(021696)
净值：
1.0225
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0385 2026-07-28
  • 净值走势
浙商汇金聚悦利率债A(021696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-281.0225-0.01%
2026-07-271.02260.00%
2026-07-241.02260.01%
2026-07-231.0225-0.01%
2026-07-221.02260.02%
2026-07-211.02240.00%
2026-07-201.02240.00%
2026-07-171.02240.02%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.05亿元 份额规模 11.7885亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.160.141,204,890,954.30
2026-03-31-124.680.29501,811,916.31
2025-12-31-99.190.861,284,613,545.37
2025-09-30-99.620.421,524,704,428.43
2025-06-30-106.920.082,311,773,048.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-程嘉伟7123.88
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