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汇添富远见成长混合发起式A(021699)
汇添富远见成长混合发起式A
(021699)
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累计净值：1.5319
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.5319 | 3.94% |
| 2026-08-04 | 1.4738 | 4.57% |
| 2026-08-03 | 1.4094 | -3.27% |
| 2026-07-31 | 1.4571 | 3.93% |
| 2026-07-30 | 1.4020 | -5.75% |
| 2026-07-29 | 1.4876 | -1.76% |
| 2026-07-28 | 1.5143 | -5.90% |
| 2026-07-27 | 1.6093 | -0.32% |
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基金全称
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汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李灵毓 郑乐凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.98%
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最近一月
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-21.04%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.99%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 37,000.00 | 6,915,742.52 | 9.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,400.00 | 6,846,000.00 | 9.65 |
| 688702 | 盛科通信 | 16,832.00 | 6,564,311.68 | 9.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,028.00 | 6,426,875.40 | 9.06 |
| 688041 | 海光信息 | 16,342.00 | 6,051,442.60 | 8.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 76,500.00 | 5,940,100.31 | 8.37 |
| 688766 | 普冉股份 | 6,516.00 | 4,995,165.60 | 7.04 |
| 688777 | 中控技术 | 41,965.00 | 4,930,887.50 | 6.95 |
| 300223 | 北京君正 | 14,000.00 | 3,484,600.00 | 4.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,004.00 | 2,790,339.60 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,743,646.00 | 40.52 | 57.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,462,820.14 | 30.25 | 42.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.54 | - | 10.99 | 70,941,584.54 |
| 2026-03-31 | 80.44 | - | 24.80 | 36,804,892.17 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 7.37 | 40,169,296.76 |
| 2025-09-30 | 87.53 | 0.18 | 12.91 | 55,166,189.15 |
| 2025-06-30 | 86.09 | - | 13.87 | 30,697,753.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 郑乐凯 | 193 | -9.57 |
| 2024-10-09 | - | 李灵毓 | 667 | 53.19 |
| 2024-07-03 | - | 李灵毓 | 209 | -0.11 |
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