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汇添富远见成长混合发起式A(021699)
汇添富远见成长混合发起式A
(021699)
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累计净值：1.5739
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.5739 | -3.84% |
| 2026-02-03 | 1.6368 | 0.85% |
| 2026-02-02 | 1.6230 | -2.76% |
| 2026-01-30 | 1.6690 | -1.71% |
| 2026-01-29 | 1.6981 | 0.34% |
| 2026-01-28 | 1.6924 | -0.61% |
| 2026-01-27 | 1.7028 | 1.50% |
| 2026-01-26 | 1.6776 | -0.97% |
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基金全称
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汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李灵毓 郑乐凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.00%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.79%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 3,787,201.46 | 9.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,100.00 | 3,495,353.01 | 8.70 |
| 002558 | 巨人网络 | 70,000.00 | 3,030,300.00 | 7.54 |
| 01024 | 快手-W | 49,300.00 | 2,847,613.31 | 7.09 |
| 002602 | 世纪华通 | 160,000.00 | 2,729,600.00 | 6.80 |
| 688777 | 中控技术 | 52,350.00 | 2,582,949.00 | 6.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 2,196,000.00 | 5.47 |
| 002241 | 歌尔股份 | 67,100.00 | 1,927,783.00 | 4.80 |
| 688531 | 日联科技 | 27,000.00 | 1,782,810.00 | 4.44 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 1,766,608.00 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,757,308.45 | 31.76 | 51.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,980,205.17 | 29.82 | 48.24 |
| 金融业 | 96,654.00 | 0.24 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 7.37 | 40,169,296.76 |
| 2025-09-30 | 87.53 | 0.18 | 12.91 | 55,166,189.15 |
| 2025-06-30 | 86.09 | - | 13.87 | 30,697,753.10 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 16.63 | 31,573,921.93 |
| 2024-12-31 | 79.32 | - | 30.63 | 38,194,362.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 郑乐凯 | 11 | -7.09 |
| 2024-10-09 | - | 李灵毓 | 485 | 57.39 |
| 2024-07-03 | - | 李灵毓 | 209 | -0.11 |
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