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汇添富远见成长混合发起式A(021699)
汇添富远见成长混合发起式A
(021699)
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累计净值：1.6174
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.6174 | 5.45% |
| 2026-04-30 | 1.5338 | 5.23% |
| 2026-04-29 | 1.4575 | 0.68% |
| 2026-04-28 | 1.4477 | -1.37% |
| 2026-04-27 | 1.4678 | 3.32% |
| 2026-04-24 | 1.4206 | 3.05% |
| 2026-04-23 | 1.3786 | -1.23% |
| 2026-04-22 | 1.3958 | 0.83% |
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基金全称
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汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李灵毓 郑乐凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.97%
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最近一月
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30.09%
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最近三月
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4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.63%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 230,000.00 | 3,670,800.00 | 9.97 |
| 688777 | 中控技术 | 55,000.00 | 3,544,750.00 | 9.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 75,000.00 | 3,357,417.38 | 9.12 |
| 01347 | 华虹半导体 | 45,000.00 | 3,085,248.04 | 8.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 1,966,000.00 | 5.34 |
| 000977 | 浪潮信息 | 30,000.00 | 1,682,400.00 | 4.57 |
| 688702 | 盛科通信 | 10,000.00 | 1,668,800.00 | 4.53 |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,537,600.00 | 4.18 |
| 002415 | 海康威视 | 40,000.00 | 1,216,800.00 | 3.31 |
| 603296 | 华勤技术 | 15,000.00 | 1,201,950.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,904,096.70 | 37.78 | 64.55 |
| 制造业 | 7,634,450.00 | 20.74 | 35.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.44 | - | 24.80 | 36,804,892.17 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 7.37 | 40,169,296.76 |
| 2025-09-30 | 87.53 | 0.18 | 12.91 | 55,166,189.15 |
| 2025-06-30 | 86.09 | - | 13.87 | 30,697,753.10 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 16.63 | 31,573,921.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 郑乐凯 | 102 | -4.52 |
| 2024-10-09 | - | 李灵毓 | 576 | 61.74 |
| 2024-07-03 | - | 李灵毓 | 209 | -0.11 |
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