汇添富远见成长混合发起式A(021699)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,283,535.78 |
4,414,240.51 |
-531,510.66 |
-86,874.11 |
| 本期利润 |
7,869,673.84 |
6,147,909.72 |
977,704.56 |
-247,231.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.56 |
0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.59 |
44.85 |
9.33 |
-2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.29 |
59.61 |
9.50 |
-2.34 |
| 期末可供分配利润 |
4,109,703.30 |
4,479,842.09 |
-617,144.75 |
-247,067.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.38 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
29,203,564.79 |
18,584,156.12 |
11,251,524.81 |
10,298,461.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.56 |
1.07 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.68 |
55.88 |
6.94 |
-2.34 |
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