首页 > 基金> 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E

(021706)
净值：
1.1651
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1651 2026-08-14
  • 净值走势
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.16510.00%
2026-08-131.16510.02%
2026-08-121.16490.01%
2026-08-111.16480.00%
2026-08-101.16480.03%
2026-08-071.16450.02%
2026-08-061.16430.01%
2026-08-051.16420.00%
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基金情况

基金全称 国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 靳晓龙 杨宇俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.15亿元 份额规模 1.8525亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 2.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.310.0110,039,786,015.59
2026-03-31-94.960.024,323,351,668.03
2025-12-31-97.230.141,251,092,023.33
2025-09-30-99.5716.948,150,234.81
2025-06-30-90.930.8210,665,979.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-21-杨宇俊2671.89
2025-06-17-靳晓龙4242.29
2024-06-172026-02-27王玥6202.04
2024-06-172025-06-24朱柏蓉3720.92
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