国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,965,968.34	1,512,256.87	25,511,923.30	6,521,754.57
利息合计	36,737.85	20,858.43	358,607.85	295,076.33
其中：存款利息收入	16,123.72	9,949.45	40,387.79	36,373.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,614.13	10,908.98	318,220.06	258,702.81
投资收益合计	6,039,285.12	5,421,280.28	22,469,985.23	7,042,144.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,039,285.12	5,421,280.28	22,469,985.23	7,042,144.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,110,709.28	-3,929,977.99	2,678,157.32	-819,930.85
其他收入	654.65	96.15	5,172.90	4,464.32
费用	257,872.87	135,368.20	8,846,043.19	1,248,749.89
管理人报酬	150,802.04	74,562.59	2,648,435.88	470,866.76
基金托管费	50,267.33	24,854.18	882,811.87	156,955.52
销售服务费	6,857.82	5,051.26	15,022.70	7,781.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,637.62	1,585.37	4,868,208.28	485,917.32
其中：卖出回购金融资产支出	20,637.62	1,585.37	4,868,208.28	485,917.32
其他费用	25,486.83	28,299.68	338,009.85	111,855.41
利润总额	2,708,095.47	1,376,888.67	16,665,880.11	5,273,004.68

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