国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,512,256.87 |
25,511,923.30 |
6,521,754.57 |
| 利息合计 |
20,858.43 |
358,607.85 |
295,076.33 |
| 其中：存款利息收入 |
9,949.45 |
40,387.79 |
36,373.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,908.98 |
318,220.06 |
258,702.81 |
| 投资收益合计 |
5,421,280.28 |
22,469,985.23 |
7,042,144.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,421,280.28 |
22,469,985.23 |
7,042,144.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,929,977.99 |
2,678,157.32 |
-819,930.85 |
| 其他收入 |
96.15 |
5,172.90 |
4,464.32 |
| 费用 |
135,368.20 |
8,846,043.19 |
1,248,749.89 |
| 管理人报酬 |
74,562.59 |
2,648,435.88 |
470,866.76 |
| 基金托管费 |
24,854.18 |
882,811.87 |
156,955.52 |
| 销售服务费 |
5,051.26 |
15,022.70 |
7,781.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,585.37 |
4,868,208.28 |
485,917.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,585.37 |
4,868,208.28 |
485,917.32 |
| 其他费用 |
28,299.68 |
338,009.85 |
111,855.41 |
| 利润总额 |
1,376,888.67 |
16,665,880.11 |
5,273,004.68 |
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