基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方周期优选混合发起A(021711) |
净值：
1.6850
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.6850 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 251,500.00 | 5,030,000.00 | 6.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 56,300.00 | 3,843,038.00 | 4.99 |
| 002466 | 天齐锂业 | 69,100.00 | 3,826,758.00 | 4.97 |
| 000792 | 盐湖股份 | 134,700.00 | 3,793,152.00 | 4.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 64,700.00 | 3,272,526.00 | 4.25 |
| 601012 | 隆基绿能 | 177,600.00 | 3,232,320.00 | 4.20 |
| 002497 | 雅化集团 | 126,800.00 | 3,138,300.00 | 4.08 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 197,900.00 | 3,000,164.00 | 3.90 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 531,600.00 | 2,987,592.00 | 3.88 |
| 000683 | 博源化工 | 361,900.00 | 2,692,536.00 | 3.50 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 117,000.00 | 2,033,220.48 | 2.64 |
| 09696 | 天齐锂业 | 16,200.00 | 746,971.97 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,544,459.22 | 53.96 | 71.96 |
| 采矿业 | 12,913,402.00 | 16.77 | 22.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,272,526.00 | 4.25 | 5.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.28 | 5.25 | 10.17 | 76,987,194.05 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 4.61 | 6.99 | 48,048,581.09 |
| 2025-06-30 | 84.51 | 5.11 | 6.56 | 23,585,766.68 |
| 2025-03-31 | 81.34 | 5.21 | 1.61 | 23,034,683.11 |
| 2024-12-31 | 62.90 | 5.51 | 8.79 | 25,586,788.20 |
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