南方周期优选混合发起A(021711)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方周期优选混合发起A(021711)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	768,026.04	1,298,162.30	598,464.07	1,114,449.98
存出保证金	181,689.57	23,393.85	10,917.92	6,365.07
交易性金融资产	200,191,050.46	73,548,995.03	21,138,068.69	17,505,844.22
其中：股票投资	200,191,050.46	69,504,374.76	19,932,779.81	16,094,977.92
债券投资	-	4,044,620.27	1,205,288.88	1,410,866.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	2,000,000.00	5,999,560.40
应收证券清算款	10,036,387.69	-	-	879.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	33,776.00	3,411.20
应收申购款	518,294.06	572,554.05	1,217.49	2,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	231,112,522.69	81,974,644.00	24,732,015.72	25,766,969.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,102,746.89	4,083,015.59	1,093,765.06	111,176.96
应付赎回款	5,580,705.77	658,965.92	1,045.88	-
应付管理人报酬	244,728.33	71,366.56	22,945.32	26,763.13
应付托管费	40,788.04	11,894.43	3,824.25	4,460.55
应付销售服务费	27,898.12	15,109.78	1,338.06	3,372.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	147.97	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	237,577.10	147,097.67	23,330.47	34,408.12
负债合计	7,234,592.22	4,987,449.95	1,146,249.04	180,181.12
所有者权益
实收基金	151,081,843.78	48,814,302.04	22,672,903.02	27,306,796.98
未分配利润	72,796,086.69	28,172,892.01	912,863.66	-1,720,008.78
所有者权益合计	223,877,930.47	76,987,194.05	23,585,766.68	25,586,788.20
负债及所有者权益总计	231,112,522.69	81,974,644.00	24,732,015.72	25,766,969.32

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