基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719) |
净值：
3.1815
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日增长率：
-2.63%
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累计净值：3.1815 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 110,330.00 | 51,689,605.00 | 13.82 |
| 002371 | 北方华创 | 54,095.00 | 47,850,273.20 | 12.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,438.00 | 35,800,950.90 | 9.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,050.00 | 24,670,816.50 | 6.60 |
| 688041 | 海光信息 | 65,110.00 | 24,110,233.00 | 6.45 |
| 300604 | 长川科技 | 63,400.00 | 21,646,028.00 | 5.79 |
| 688120 | 华海清科 | 58,172.00 | 18,741,854.96 | 5.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 35,693.00 | 15,347,990.00 | 4.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 67,397.00 | 10,703,991.54 | 2.86 |
| 688200 | 华峰测控 | 19,808.00 | 10,401,180.80 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,883,672.39 | 81.78 | 88.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,259,815.90 | 10.50 | 11.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.27 | 2.02 | 6.13 | 374,043,717.25 |
| 2026-03-31 | 95.01 | 1.95 | 4.18 | 140,172,152.11 |
| 2025-12-31 | 94.95 | 4.21 | 4.66 | 99,003,770.39 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 2.67 | 7.22 | 114,111,575.29 |
| 2025-06-30 | 93.17 | 3.46 | 4.12 | 49,699,484.94 |
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