基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719) |
净值：
4.0956
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日增长率：
1.61%
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累计净值：4.0956 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 68,130.00 | 20,873,669.40 | 14.89 |
| 002371 | 北方华创 | 41,695.00 | 18,637,665.00 | 13.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 26,630.00 | 9,853,100.00 | 7.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,550.00 | 9,387,650.00 | 6.70 |
| 688041 | 海光信息 | 40,837.00 | 8,586,387.62 | 6.13 |
| 300604 | 长川科技 | 69,500.00 | 8,412,975.00 | 6.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 84,712.00 | 7,967,163.60 | 5.68 |
| 688120 | 华海清科 | 37,260.00 | 6,483,240.00 | 4.63 |
| 688361 | 中科飞测 | 33,517.00 | 5,096,259.85 | 3.64 |
| 300346 | 南大光电 | 105,300.00 | 4,753,242.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,775,403.68 | 88.31 | 92.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,387,650.00 | 6.70 | 7.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,736.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.01 | 1.95 | 4.18 | 140,172,152.11 |
| 2025-12-31 | 94.95 | 4.21 | 4.66 | 99,003,770.39 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 2.67 | 7.22 | 114,111,575.29 |
| 2025-06-30 | 93.17 | 3.46 | 4.12 | 49,699,484.94 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.61 | 6.67 | 39,408,938.85 |
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