基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719) |
净值：
2.2401
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：2.2401 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 53,052.00 | 15,053,505.00 | 15.20 |
| 002371 | 北方华创 | 28,895.00 | 13,265,116.60 | 13.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,503.00 | 8,815,141.65 | 8.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,956.00 | 7,487,225.48 | 7.56 |
| 688041 | 海光信息 | 28,678.00 | 6,435,629.98 | 6.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 18,560.00 | 6,124,800.00 | 6.19 |
| 300604 | 长川科技 | 49,600.00 | 5,024,976.00 | 5.08 |
| 688120 | 华海清科 | 26,530.00 | 3,981,622.40 | 4.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 23,905.00 | 3,657,225.95 | 3.69 |
| 300346 | 南大光电 | 74,800.00 | 3,208,920.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,179,866.14 | 86.04 | 90.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,815,141.65 | 8.90 | 9.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,774.25 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.95 | 4.21 | 4.66 | 99,003,770.39 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 2.67 | 7.22 | 114,111,575.29 |
| 2025-06-30 | 93.17 | 3.46 | 4.12 | 49,699,484.94 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.61 | 6.67 | 39,408,938.85 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 5.00 | 2.49 | 40,731,409.12 |
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