华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	195,872.08	46,912.53	129,592.68
存出保证金	40,757.42	7,591.10	7,297.51
交易性金融资产	98,168,515.19	48,024,601.36	40,620,809.46
其中：股票投资	93,999,782.04	46,304,867.88	38,586,213.60
债券投资	4,168,733.15	1,719,733.48	2,034,595.86
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	984,998.55	1,600,467.07	331,796.07
其他资产	-	-	-
资产总计	103,808,590.04	51,678,171.46	41,974,673.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,167,198.59	64.18	33.76
应付赎回款	2,394,711.89	1,867,936.46	1,118,750.68
应付管理人报酬	44,179.50	19,258.43	17,945.43
应付托管费	8,835.91	3,851.67	3,589.10
应付销售服务费	15,008.55	6,282.26	5,188.92
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	174,885.21	81,293.52	97,756.44
负债合计	4,804,819.65	1,978,686.52	1,243,264.33
所有者权益
实收基金	48,423,871.82	37,196,489.49	31,727,141.90
未分配利润	50,579,898.57	12,502,995.45	9,004,267.22
所有者权益合计	99,003,770.39	49,699,484.94	40,731,409.12
负债及所有者权益总计	103,808,590.04	51,678,171.46	41,974,673.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年