基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启诚混合C(021727) |
净值：
1.3009
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.3009 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,900.00 | 5,587,800.00 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,476,369.00 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,900.00 | 2,911,616.00 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 52,400.00 | 2,887,764.00 | 0.91 |
| 300502 | 新易盛 | 6,740.00 | 2,465,289.80 | 0.78 |
| 600036 | 招商银行 | 54,900.00 | 2,218,509.00 | 0.70 |
| 000333 | 美的集团 | 30,300.00 | 2,201,598.00 | 0.69 |
| 603259 | 药明康德 | 18,800.00 | 2,106,164.00 | 0.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 2,058,768.00 | 0.65 |
| 600030 | 中信证券 | 66,600.00 | 1,991,340.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,337,520.70 | 55.92 | 61.09 |
| 金融业 | 39,450,702.30 | 12.44 | 13.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,264,590.79 | 6.07 | 6.64 |
| 采矿业 | 11,994,386.00 | 3.78 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 7,629,848.99 | 2.41 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,210,782.00 | 2.27 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,975,676.00 | 2.20 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,130,855.59 | 1.62 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3,175,329.00 | 1.00 | 1.09 |
| 建筑业 | 3,042,690.00 | 0.96 | 1.05 |
| 房地产业 | 2,492,235.00 | 0.79 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,014,473.00 | 0.64 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,865,128.00 | 0.59 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,719,015.00 | 0.54 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 422,012.00 | 0.13 | 0.15 |
| 教育 | 406,537.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 171,040.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.54 | 0.01 | 8.56 | 317,121,097.41 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 0.02 | 10.61 | 85,761,145.73 |
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