基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启诚混合C(021727) |
净值：
1.3776
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3776 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 62,600.00 | 4,281,840.00 | 1.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,500.00 | 4,223,490.00 | 1.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,856,104.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,300.00 | 3,181,581.00 | 1.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 2,501,000.00 | 0.95 |
| 300502 | 新易盛 | 5,340.00 | 2,300,899.20 | 0.87 |
| 600036 | 招商银行 | 47,700.00 | 2,008,170.00 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 25,100.00 | 1,961,565.00 | 0.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 92,600.00 | 1,950,156.00 | 0.74 |
| 600030 | 中信证券 | 66,300.00 | 1,903,473.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,056,440.87 | 56.97 | 61.33 |
| 金融业 | 33,607,205.50 | 12.76 | 13.74 |
| 采矿业 | 13,883,807.00 | 5.27 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,709,216.41 | 5.20 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,199,633.00 | 2.35 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,092,577.00 | 2.31 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 4,315,406.44 | 1.64 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,229,612.76 | 1.23 | 1.32 |
| 建筑业 | 2,934,102.00 | 1.11 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,788,058.00 | 1.06 | 1.14 |
| 房地产业 | 2,356,932.00 | 0.89 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,793,908.00 | 0.68 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,359,443.72 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,173,302.00 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 546,109.00 | 0.21 | 0.22 |
| 教育 | 521,400.00 | 0.20 | 0.21 |
| 综合 | 91,608.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.89 | 0.03 | 8.41 | 263,398,526.24 |
| 2025-09-30 | 91.54 | 0.01 | 8.56 | 317,121,097.41 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 0.02 | 10.61 | 85,761,145.73 |
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