泓德智选启诚混合C(021727)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德智选启诚混合C(021727)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	42,105,955.69	64,250,669.36	14,699,101.80
利息合计	101,449.97	241,002.15	149,899.18
其中：存款利息收入	101,449.97	241,002.15	149,899.18
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	37,506,493.00	52,193,391.40	10,482,649.48
其中：股票投资收益	35,388,091.26	49,093,571.08	9,383,382.75
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	68,691.05	3,684.89	3,665.07
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,049,710.69	3,096,135.43	1,095,601.66
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,867,735.30	8,668,448.67	3,411,633.18
其他收入	1,630,277.42	3,147,827.14	654,919.96
费用	2,217,824.49	2,962,525.45	826,061.01
管理人报酬	1,749,231.84	2,294,463.13	628,796.63
基金托管费	218,653.93	286,807.91	78,599.58
销售服务费	156,636.16	229,554.41	65,099.65
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	93,302.56	151,700.00	53,565.15
利润总额	39,888,131.20	61,288,143.91	13,873,040.79

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