基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城沪港深红利成长低波指数E(021735) |
净值：
1.3351
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.4882 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 8,016,000.00 | 54,741,988.65 | 2.15 |
| 601009 | 南京银行 | 4,521,929.00 | 49,424,683.97 | 1.94 |
| 01658 | 邮储银行 | 9,830,000.00 | 49,001,279.96 | 1.92 |
| 00144 | 招商局港口 | 3,520,000.00 | 46,823,457.47 | 1.84 |
| 03328 | 交通银行 | 7,417,000.00 | 44,218,369.47 | 1.73 |
| 601717 | 中创智领 | 1,778,400.00 | 44,193,240.00 | 1.73 |
| 01398 | 工商银行 | 8,046,000.00 | 42,165,104.84 | 1.65 |
| 002545 | 东方铁塔 | 2,855,537.00 | 39,977,518.00 | 1.57 |
| 00998 | 中信银行 | 6,513,000.00 | 39,780,337.17 | 1.56 |
| 601988 | 中国银行 | 7,396,300.00 | 38,312,834.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,665,835.90 | 26.86 | 37.51 |
| 金融业 | 682,425,958.73 | 26.77 | 37.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,217,846.10 | 4.68 | 6.53 |
| 建筑业 | 82,848,587.14 | 3.25 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,056,421.74 | 3.14 | 4.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,552,023.92 | 1.79 | 2.50 |
| 采矿业 | 43,626,610.00 | 1.71 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 37,196,765.90 | 1.46 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,292,651.60 | 1.15 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,611,569.00 | 0.81 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.69 | 3.15 | 4.52 | 2,548,890,249.50 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 3.24 | 4.75 | 2,474,268,301.70 |
| 2025-03-31 | 92.86 | - | 9.90 | 853,257,628.28 |
| 2024-12-31 | 92.41 | - | 8.86 | 454,983,251.92 |
| 2024-09-30 | 90.62 | - | 7.80 | 276,776,370.49 |
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