首页 > 基金> 鹏扬淳享债券D(021743)
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鹏扬淳享债券D

(021743)
净值：
1.0491
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0491 2026-09-30
  • 净值走势
鹏扬淳享债券D(021743)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0491-0.08%
2026-09-291.04990.06%
2026-09-281.0493-0.05%
2026-09-241.04980.07%
2026-09-231.04910.06%
2026-09-221.04850.06%
2026-09-211.04790.09%
2026-09-181.04700.05%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳享债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 管悦 李斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.88%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 0.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.500.551,013,607,847.29
2026-03-31-99.920.171,009,268,530.82
2025-12-31-99.780.261,001,692,765.19
2025-09-30-99.370.021,008,904,371.57
2025-06-30-111.810.031,042,231,575.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-02-李斌300.88
2024-06-26-王黎骁8280.88
2024-06-26-管悦8280.88
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