鹏扬淳享债券D(021743)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳享债券D(021743)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	264,226.45	22,059.52	5,236,655.40
存出保证金	2,846.60	333.80	15,882.16
交易性金融资产	1,165,275,118.15	1,047,687,132.27	1,014,341,121.13
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,165,275,118.15	1,047,687,132.27	1,014,341,121.13
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	11,285,674.75
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	106,586.05	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,165,636,422.65	1,048,271,745.51	1,031,457,042.80
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	122,812,784.66	-	1,500,264.06
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	261,970.17	274,604.97	258,016.57
应付托管费	87,323.38	91,534.98	86,005.53
应付销售服务费	11.45	1,848.12	1,836.48
应付交易费用	-	-	-
应交税费	10,351.29	12,515.51	8,625.05
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	232,406.61	126,130.85	208,562.24
负债合计	123,404,847.56	506,634.43	2,063,309.93
所有者权益
实收基金	1,009,035,320.40	1,002,737,795.80	989,005,126.16
未分配利润	33,196,254.69	45,027,315.28	40,388,606.71
所有者权益合计	1,042,231,575.09	1,047,765,111.08	1,029,393,732.87
负债及所有者权益总计	1,165,636,422.65	1,048,271,745.51	1,031,457,042.80

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