基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数量化增强A(021757) |
净值：
1.3138
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.3138 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 178,900.00 | 12,236,760.00 | 2.91 |
| 600030 | 中信证券 | 424,000.00 | 12,173,040.00 | 2.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 509,900.00 | 10,738,494.00 | 2.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 370,500.00 | 10,596,300.00 | 2.52 |
| 000725 | 京东方A | 2,341,600.00 | 9,858,136.00 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 259,200.00 | 8,934,624.00 | 2.12 |
| 600372 | 中航机载 | 629,000.00 | 8,441,180.00 | 2.01 |
| 601066 | 中信建投 | 307,200.00 | 8,223,744.00 | 1.95 |
| 000100 | TCL科技 | 1,699,600.00 | 7,716,184.00 | 1.83 |
| 601988 | 中国银行 | 1,322,400.00 | 7,577,352.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,642,481.93 | 48.41 | 51.83 |
| 金融业 | 100,265,265.00 | 23.84 | 25.52 |
| 采矿业 | 31,229,079.76 | 7.43 | 7.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,867,738.00 | 3.53 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,682,402.00 | 3.49 | 3.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,671,516.00 | 2.06 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,515,499.78 | 2.02 | 2.17 |
| 建筑业 | 4,684,487.00 | 1.11 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,207,405.75 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,517,535.00 | 0.36 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 953,478.44 | 0.23 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 681,065.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,339.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.41 | 1.32 | 7.69 | 420,660,721.91 |
| 2025-09-30 | 92.10 | 1.08 | 7.35 | 373,668,188.74 |
| 2025-06-30 | 92.57 | 1.73 | 4.72 | 233,926,978.18 |
| 2025-03-31 | 88.96 | 3.89 | 7.96 | 258,383,236.16 |
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