基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数量化增强A(021757) |
净值：
1.3877
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.3877 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 638,200.00 | 24,136,724.00 | 2.38 |
| 603288 | 海天味业 | 480,600.00 | 19,704,600.00 | 1.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,600.00 | 16,820,000.00 | 1.66 |
| 601009 | 南京银行 | 1,313,100.00 | 14,956,209.00 | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,500.00 | 14,662,050.00 | 1.44 |
| 600036 | 招商银行 | 370,300.00 | 14,560,196.00 | 1.43 |
| 000895 | 双汇发展 | 510,300.00 | 14,492,520.00 | 1.43 |
| 300498 | 温氏股份 | 785,400.00 | 13,053,348.00 | 1.29 |
| 601766 | 中国中车 | 2,006,000.00 | 12,718,040.00 | 1.25 |
| 601117 | 中国化学 | 1,405,700.00 | 12,356,103.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 492,569,148.34 | 48.51 | 53.20 |
| 金融业 | 197,386,124.85 | 19.43 | 21.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,013,961.00 | 4.62 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,512,282.54 | 4.58 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,427,790.86 | 3.78 | 4.15 |
| 采矿业 | 30,458,445.79 | 2.99 | 3.29 |
| 建筑业 | 22,863,278.00 | 2.25 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,581,989.00 | 2.12 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,048,153.11 | 0.99 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 5,726,926.00 | 0.57 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,698,600.00 | 0.36 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,077,899.45 | 0.30 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,780,891.00 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产业 | 2,487,237.00 | 0.24 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 1,203,686.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.17 | 1.24 | 8.19 | 1,015,551,247.24 |
| 2025-12-31 | 93.41 | 1.32 | 7.69 | 420,660,721.91 |
| 2025-09-30 | 92.10 | 1.08 | 7.35 | 373,668,188.74 |
| 2025-06-30 | 92.57 | 1.73 | 4.72 | 233,926,978.18 |
| 2025-03-31 | 88.96 | 3.89 | 7.96 | 258,383,236.16 |
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