基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数量化增强A(021757) |
净值：
1.1653
|
日增长率：
-0.90%
|
累计净值：1.1653 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,059,129.00 | 56,440,984.41 | 2.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,400.00 | 49,638,216.00 | 2.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 157,400.00 | 45,820,714.00 | 2.25 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,217,500.00 | 39,981,900.00 | 1.96 |
| 601169 | 北京银行 | 7,168,800.00 | 39,930,216.00 | 1.96 |
| 600030 | 中信证券 | 1,542,600.00 | 39,891,636.00 | 1.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,413,000.00 | 38,574,900.00 | 1.89 |
| 000651 | 格力电器 | 916,400.00 | 35,079,792.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 87,080.00 | 33,874,120.00 | 1.66 |
| 601658 | 邮储银行 | 5,898,300.00 | 32,204,718.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,092,634,469.48 | 53.62 | 57.31 |
| 金融业 | 426,032,731.19 | 20.91 | 22.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,059,458.88 | 4.67 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,022,299.39 | 3.78 | 4.04 |
| 采矿业 | 56,909,734.86 | 2.79 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,142,972.00 | 2.66 | 2.84 |
| 房地产业 | 26,684,004.00 | 1.31 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,656,296.16 | 1.26 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 25,277,757.00 | 1.24 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,958,720.42 | 0.59 | 0.63 |
| 建筑业 | 9,007,792.00 | 0.44 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,438,730.00 | 0.12 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,431,171.00 | 0.12 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269,234.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 3,290.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.55 | 0.40 | 6.36 | 2,037,917,036.41 |
| 2026-06-30 | 92.85 | 0.85 | 6.69 | 1,481,654,536.61 |
| 2026-03-31 | 91.17 | 1.24 | 8.19 | 1,015,551,247.24 |
| 2025-12-31 | 93.41 | 1.32 | 7.69 | 420,660,721.91 |
| 2025-09-30 | 92.10 | 1.08 | 7.35 | 373,668,188.74 |
微信公众号
证券之星APP
