中欧沪深300指数量化增强A(021757)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
61,555,332.73 |
9,134,210.84 |
| 利息合计 |
82,675.64 |
54,803.63 |
| 其中：存款利息收入 |
82,675.64 |
54,803.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
52,760,518.19 |
948,869.10 |
| 其中：股票投资收益 |
47,233,586.89 |
-1,370,948.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
80,343.81 |
54,908.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-274,877.17 |
-760,604.74 |
| 股利收益 |
5,721,464.66 |
3,025,513.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,524,777.40 |
8,103,028.29 |
| 其他收入 |
187,361.50 |
27,509.82 |
| 费用 |
3,823,243.24 |
2,034,816.71 |
| 管理人报酬 |
2,453,109.07 |
1,246,756.83 |
| 基金托管费 |
613,277.26 |
311,689.21 |
| 销售服务费 |
556,979.54 |
379,195.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,215.25 |
1,100.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,215.25 |
1,100.02 |
| 其他费用 |
189,662.12 |
96,074.97 |
| 利润总额 |
57,732,089.49 |
7,099,394.13 |
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