基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通创新药指数发起C(021760) |
净值：
1.3295
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.3295 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,079,500.00 | 89,798,220.00 | 9.94 |
| 01801 | 信达生物 | 1,190,000.00 | 89,202,400.00 | 9.88 |
| 06160 | 百济神州 | 522,700.00 | 79,194,277.00 | 8.77 |
| 09926 | 康方生物 | 679,000.00 | 78,057,840.00 | 8.64 |
| 01093 | 石药集团 | 7,440,000.00 | 59,743,200.00 | 6.62 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,507,000.00 | 54,636,400.00 | 6.05 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,676,000.00 | 52,509,080.00 | 5.81 |
| 02359 | 药明康德 | 462,500.00 | 47,984,375.00 | 5.31 |
| 01530 | 三生制药 | 1,803,500.00 | 36,051,965.00 | 3.99 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3,175,000.00 | 25,273,000.00 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.83 | 5.32 | 2.64 | 903,054,412.92 |
| 2025-12-31 | 95.40 | 4.54 | 5.48 | 878,268,777.07 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 12.07 | 781,947,120.77 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 16.51 | 441,091,239.26 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 14.00 | 73,107,137.85 |
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